盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2018年度部門決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、2018年度資產(chǎn)情況表
第三部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門主要職責(zé)：
（一）常委會(huì)辦公室主要職責(zé)：
1．承擔(dān)市人民代表大會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)會(huì)議、市人大常委會(huì)主任會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)市人大其及常委會(huì)機(jī)關(guān)的文電、檔案、保密、文印、機(jī)要交通、財(cái)務(wù)等工作。
2．負(fù)責(zé)市人大及常委會(huì)工作情況綜合及文稿起草工作。
3．圍繞市人大及常委會(huì)行使職權(quán)和完善人民代表大會(huì)制度開展調(diào)查研究工作，提供研究報(bào)告及有關(guān)資料，總結(jié)交流工作經(jīng)驗(yàn)，研究起草有關(guān)市人大及其常委會(huì)制度建設(shè)方面的規(guī)定。
4．負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪，向市人大常委會(huì)報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。協(xié)調(diào)全市人大系統(tǒng)的信訪工作，查辦、督辦國家、省和市人大常委會(huì)交辦的信訪案件。
5．負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、人事、老干部服務(wù)和機(jī)關(guān)保衛(wèi)工作。
6．負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的聯(lián)絡(luò)與接待工作。
7．辦理市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）市人大常委會(huì)人事代表選舉工作委員會(huì)主要職責(zé)：
1．負(fù)責(zé)聯(lián)系全國、省及我市人大代表，在市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間組織代表開展有關(guān)活動(dòng)和培訓(xùn)等工作。
2．督辦和處理代表提出的議案、建議、批評和意見。
3．負(fù)責(zé)全市縣(區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人大指導(dǎo)工作。
4．負(fù)責(zé)依法選舉和任免“一府兩院”國家機(jī)關(guān)工作人員的具體工作。
5．辦理全國人大代表候選人推薦和遼寧省人大代表選舉工作；負(fù)責(zé)市本級人大換屆選舉的有關(guān)工作；辦理代表資格審查委員會(huì)的具體工作；指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作。
6．辦理市人大常委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（三）各專委會(huì)主要職責(zé)：
1．提出對年度國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的審查報(bào)告；提出對財(cái)政預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況及決算的審查報(bào)告。
2．向市人大會(huì)議主席團(tuán)或市人大常委會(huì)提出屬于市人大及其常委會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)同本專委會(huì)有關(guān)的議案，參與制定和審議有關(guān)地方規(guī)范性文件。
3．審議市人民代表大會(huì)或主席團(tuán)交付的議案、質(zhì)詢案等。
4．對國民經(jīng)濟(jì)中涉及財(cái)政經(jīng)濟(jì)、城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境資源保護(hù)、內(nèi)務(wù)司法、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民族僑務(wù)外事等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議、批評和意見。
5．辦理省人大常委會(huì)及專委會(huì)交付的地方性法規(guī)草案的征求意見工作，并提出修改意見。
6．辦理市人大常委會(huì)交付各專委會(huì)審議的被認(rèn)為同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的市人民政府的規(guī)章、決定和下級人大及其常委會(huì)決議的具體事項(xiàng)。
7．辦理市人大及其常委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（四）各專門委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu)主要職責(zé)：
1．調(diào)查、起草由各專委會(huì)提出的地方規(guī)范性文件草案和決議、決定；起草各專委會(huì)審議的地方規(guī)范性文件草案的審議報(bào)告。
2．起草各專委會(huì)審議市人民代表大會(huì)主席團(tuán)或市人大常委會(huì)交付的議案的審議意見的報(bào)告，提出辦理代表建議的意見。
3．起草各專委會(huì)報(bào)請市人大常委會(huì)批準(zhǔn)的地方規(guī)范性文件的審查報(bào)告。
4．負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)和各專委會(huì)聽取和審議行政、審判、檢察機(jī)關(guān)的報(bào)告準(zhǔn)備工作。
5．?dāng)M定各專委會(huì)開展視察、檢查、調(diào)查活動(dòng)的計(jì)劃，落實(shí)視察、執(zhí)法檢查或調(diào)查的有關(guān)具體工作。
6．負(fù)責(zé)各專委會(huì)有關(guān)會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)和決定事項(xiàng)的落實(shí)，并承辦內(nèi)部事務(wù)工作。
7．辦理常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和專委會(huì)負(fù)責(zé)人交辦的其他事項(xiàng)。
（五）市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)黨委主要職責(zé)：
市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)黨委在市人大常委會(huì)黨組的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)及所屬單位基層組織的黨群工作。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤錦市人大常委會(huì)內(nèi)設(shè)10個(gè)委辦室，分別是辦公室（內(nèi)設(shè)秘書科、行政科、財(cái)務(wù)科、老干部辦）；人事代表選舉工作委員會(huì)（內(nèi)設(shè)人事任免選舉科、代表聯(lián)絡(luò)科）；研究室（內(nèi)設(shè)綜合科）；財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)掛預(yù)工委牌子（內(nèi)設(shè)辦公室和預(yù)審監(jiān)督科）；城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；內(nèi)務(wù)司法委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；教科文衛(wèi)委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）；民族僑務(wù)外事委員會(huì)（內(nèi)設(shè)辦公室）、法制委員會(huì)與法工委合署辦公（內(nèi)設(shè)辦公室、立法科、備案科）。對外友好協(xié)會(huì)秘書處。
二、部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年度部門決算的通知》（盤財(cái)庫[2019]168號）文件要求，納入盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室（本級）
2.盤錦市人民對外友好協(xié)會(huì)秘書處
第二部分盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2018年度部門決算公開報(bào)表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
10.2018年度資產(chǎn)情況表
詳見《盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2018年度部門決算公開報(bào)表》
第三部分盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)2771.64萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加842.67萬元，增長43%，主要原因：一是辦公樓維修改造、水暖改造；二是新增項(xiàng)目。收入包括：
1.財(cái)政撥款收入2761.46萬元，占收入總計(jì)的99.63%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2761.46萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是XX等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是XX等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是XX等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是XX等收入。
6.其他收入10.2萬元，占收入總計(jì)的0.37%。主要是省人大下?lián)艽斫?jīng)費(fèi)等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是XX等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余173.67萬元，占收入總計(jì)的0.07%。主要是等。
與2017年度部門決算相比較，今年收入增加842.67萬元，增長43%，主要原因：一是辦公樓維修改造、水暖改造；二是新增項(xiàng)目。
（二）支出總計(jì)2677.93萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加889.34萬元，增長49%，主要原因：一是一是辦公樓維修改造、水暖改造；二是新增項(xiàng)目。支出包括：
1.基本支出1670.18萬元，占支出總計(jì)的62%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1316.99萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出98.35萬元，商品和服務(wù)支出254.69萬元。
2.項(xiàng)目支出1007.76萬元，占支出總計(jì)的0.38%。主要包括會(huì)議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余191.22萬元。
主要是部分項(xiàng)目未結(jié)算等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少123.67萬元，降低39%，主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金上繳財(cái)政。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出2677.93萬元，其中：基本支出1670.18萬元，項(xiàng)目支出1007.76萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加889.53萬元，增長49%，主要原因：一是辦公樓維修改造、水暖改造；二是新增項(xiàng)目。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的98%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的98%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的98%。
（二）具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出2676.08萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出2243.9萬元，占83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出309.25萬元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.36萬元，占2%；住房保障支出80.59萬元，占3%。
1.一般公共服務(wù)支出2243.9萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行1276.65萬元，主要是人員工資、日常經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）一般行政管理事務(wù)241.13萬元，主要是會(huì)議、培訓(xùn)等支出，完成年初預(yù)算的77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分項(xiàng)目未完成。
（3）人大會(huì)議189萬元，主要是人代會(huì)、常委會(huì)支出，完成年初預(yù)算的100%。
（4）人大監(jiān)督69.9萬元，主要是集中支付監(jiān)督信息網(wǎng)等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（5）代表工作80.4萬元，主要是代表培訓(xùn)、代表視察等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（6）事業(yè)運(yùn)行22.77萬元，主要是人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目有未完成。
（7）其他人大事務(wù)支出355.33萬元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目未結(jié)算。
（8）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出8.71萬元，主要是紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出，完成年初預(yù)算的52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目未結(jié)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出245.12萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休103.07萬元，主要是離退休人員工資等經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)142.05萬元，主要是XX等支出，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。
（3）死亡撫恤63.99萬元，主要是死亡職工撫恤金支出，完成年初預(yù)算的100%。
3.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.15萬元，主要是事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.36萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療40.84萬元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0.87萬元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的100%。
（3）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.65萬元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的100%。
4.住房保障支出80.59萬元，具體包括：
住房公積金80.59萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動(dòng)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出23.76萬元，完成年初預(yù)算的60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出增加9.38萬元，增長65%，主要原因：原因是車輛維修。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)6.78萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.93萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，無增減變動(dòng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)6.78萬元，主要用于接待各省市人大來盤調(diào)研、考察等活動(dòng)，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)30批次，415人，6.78萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.13萬元，增長0.2%，主要是接待人數(shù)增加等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)14.93萬元，比上年增加7.19萬元，增長92%，主要是車輛大修等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.39萬元，主要用于車輛維修、加油等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量6輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1670.03萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1415.34萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)254.69萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出254.69萬元，比2017年減少85.51萬元，下降25.1%，主要原因是保安物業(yè)管理費(fèi)等。其中：辦公費(fèi)38.61萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)15.37萬元、郵電費(fèi)8.2萬元、取暖費(fèi)32.49萬元、差旅費(fèi)8.88萬元、日常維修費(fèi)3.03萬元、勞務(wù)費(fèi)5.94萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1.48萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.93萬元、工會(huì)會(huì)費(fèi)21.37萬元、其他交通費(fèi)87.56萬元、其他商品和服務(wù)支出14.84萬元等。
（二）政府采購執(zhí)行情況說明
2018年盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室政府采購支出總額193.99萬元，其中：政府采購貨物支出51.6萬元，政府采購服務(wù)支出142.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額193.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額193.99萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室國有資產(chǎn)總計(jì)1321.95萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)628.29萬元；固定資產(chǎn)693.66萬元。固定資產(chǎn)中：
1.房屋0平方米，價(jià)值0萬元。
2.共有車輛6輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車6輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值 萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
3.單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0萬元。
4.單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0萬元。
5.其他資產(chǎn)占用情況。
2018年盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出254.69萬元，比2017年減少85.51萬元，下降25.1%，主要原因是保安物業(yè)管理費(fèi)等。其中：辦公費(fèi)38.61萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)15.37萬元、郵電費(fèi)8.2萬元、取暖費(fèi)32.49萬元、差旅費(fèi)8.88萬元、日常維修費(fèi)3.03萬元、勞務(wù)費(fèi)5.94萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1.48萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.93萬元、工會(huì)會(huì)費(fèi)21.37萬元、其他交通費(fèi)87.56萬元、其他商品和服務(wù)支出14.84萬元等。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)《關(guān)于做好2017年市本級重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作的通知》（盤財(cái)預(yù)[2017]241號）要求，盤錦市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，名稱為立法經(jīng)費(fèi)，涉及項(xiàng)目金額32萬元，自評覆蓋率100.0%，自評分?jǐn)?shù)91分，符合年初績效目標(biāo)要求。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
30.交通運(yùn)輸（類）成品油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項(xiàng)）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。
33. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
